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交易所和券商联手“绞杀” 抱团股与白银双双大跌 美国散户军团遭重创

发表时间: 2021-02-03 16:11:03

作者: 北京云玺明铖科技有限公司

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美国“散户军团”扎堆的股票以及白银隔夜初现大幅回调,让此次美国市场的逼空事件演变成一地鸡毛。

周二,GME跳空低开逾37%,美股早盘跌破100美元关口后持续下挫,一度跌至75美元下方,日内最大跌幅达67%,盘中市值一度蒸发280亿美元。

GME盘中不止一次因大跌触发熔断暂停交易,恢复交易后跌幅仍超过40%,最终收跌60%,创2002年上市以来最大单日跌幅。

截至周二收盘,GME股价较上周四483美元的最高点跌幅达81%。

其他近期被散户热炒的个股同样暴跌。

AMC周二低开将近29%,早盘跌幅曾接近55%,收跌逾41%;KOSS早盘刷新日低时跌近50%,收跌逾42%;Naked Brand(NAKD)早盘曾跌近48%,收近36%;Express(EXPR)一度跌超40%,收跌逾32%;黑莓收跌21%,3B家居(BBBY)跌超16%,诺基亚跌超7%。

最近成为散户逼空新目标的白银和生物科技股BioCryst Pharmaceuticals(BCRX)在周一暴涨后也大幅回落。

周一收涨近40%的BCRX周二盘初涨近9%,但很快转跌,早盘一度跌超20%,收跌逾11%。

COMEX白银期货周二收跌逾10%,全数回吐周一逾9%的涨幅。周一收涨逾7%的全球最大白银ETF SLV盘中跌超8%。周一均两位数大涨的美股白银股中,Avino Silver & Gold Mines(ASM)跌超27%,First Majestic(AG)盘中也跌超20%,泛美白银(PAAS)跌超10%。最终ASM和AG均收跌超24%,PAAS跌超13%。

情绪为何急转直下?

《华尔街日报》文章认为,美国“散户军团”扎堆的资产价格大幅回调,与芝加哥商业交易所(CME)提升散户最新逼空目标——白银的保证金有关。

CME在周一盘后宣布,将COMEX白银期货保证金上调18%,从本周二起生效,称此决定是基于“对市场波动的正常审查,以此确保(投资者)有足够的保证金覆盖(相应的风险)”。

此后有市场人士预计,提高保证金会打压投资者买入的热情,今后两周,银价可能跌至26美元,此举也刺激了部分投资者获利套现。

英国《金融时报》援引Natixis分析师Bernard Dahdah称,美国散户选择逼空白银是基于对市场错误的理解:

他们想让在GameStop上使用的策略故伎重演,但是这个市场绝大多数参与者是做多白银的。那些大银行会因此获得更多利益,而这些买入白银的散户则是在间接把钱拱手相送。

BullionVault分析师Adrian Ash则表示,对于希望逼空白银市场的散户来说,这个市场的规模之大,是最关键的问题。他提到:

尽管银价波动性比金价更大,但它的规模远比GameStop每日80亿美元的规模要高。

此外,Robinhood放宽了对部分热门股票的交易限制,但美国券商整体对这些个股的限制让这种热炒降温成为必然。

Robinhood周二进一步放宽交易限制,允许客户购买最多100股GameStop股票。Robinhood还提高了对AMC Entertainment和Express和Koss的限制,黑莓和Genius Brands不再受到限制。

上周四,Robinhood宣布,对包括游戏驿站GameStop和电影院线AMC等多支股票限制交易,仅允许用户卖出股票,并调高了对部分个股的保证金的要求。除Robinhood外,多家交易平台早前也发布了限制交易措施。

此举令Robinhood遭到集体诉讼,用户要求Robinhood赔偿因交易中断所带来的损失。

BTIG首席股票与衍生品策略师Julian Emanuel周一表示,随着空头仓位的大幅削减,轧空带来的买入力量削弱。与此同时多家券商又限制了对GameStop的买入,这些都导致投机者继续炒作的兴趣受挫。

逼空大潮消退 监管密集行动在望

周一公布的IHS Markit数据显示,GME空头头寸占GME自由流通股的比例从1月中旬的114%锐减至39%;S3 Partners的数据显示,GameStop空头头寸规模已经降到相当于自由流通股数的50%左右,今年1月稍早高峰水平约为140%。

周二媒体称,待游戏驿站(GME)和白银掀起的年初市场动荡尘埃落定后,美国国会立法议员必然更密切地审查手机App、卖空规定和确保经纪商有偿债能力的流程;社交媒体也将在调查之列,重点放在Reddit论坛和Twitter怎样被用来鼓动大批投资者采取一致的交易行动;美国证监会将很快忙于调查市场操纵问题。

媒体还提到,美国众议院金融服务委员会已经计划2月18日举行听证会,可能让政府监管机构和互联网券商Robinhood等企业出席作证。

此外,散户青睐的券商平台Robinhood进一步放宽对交易GME等股票的限制,允许用户最多买入100股。而其他券商还未进一步放宽交易。美版支付宝Square旗下支付服务App Cash表示,其清算经纪商Axos周二中止了个股GME、AMC和诺基亚的交易,这并非该公司的决定,希望能尽快恢复用户买入相关股票的服务。

有分析人士评论周二市场表现称,这看起来像逼空在解体,股价将开始再次开始反映现实的经济状况。

Boston Partners全球市场研究负责人Mike Mullaney称,这注定会发生,本质上市场还是由贪婪与恐惧驱动,“我替那些在过去一周开始参与这一交易的人感到惋惜,尤其是那些做多者。”


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