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弱美元时代开启?美指时隔32个月首度跌破90!股金银油铜全线飙涨

发表时间: 2020-12-18 13:45:20

作者: 北京云玺明铖科技有限公司

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跌了大半年的美元指数,在临近年尾之际依然无法止住颓势。行情数据显示,美元指隔夜时隔32个月再度失守90点大关。由于美国将出台新一轮财政刺激、英国脱欧谈判的预期,以及美联储的经济增长前景,使得金融市场风险偏好情绪回暖,进而打压美元走势。

跌了大半年的美元指数,在临近年尾之际依然无法止住颓势。行情数据显示,美元指隔夜时隔32个月再度失守90点大关。由于美国将出台新一轮财政刺激、英国脱欧谈判的预期,以及美联储的经济增长前景,使得金融市场风险偏好情绪回暖,进而打压美元走势。


美元指数最低跌至89.72,继续刷新2018年4月以来低位。自3月中旬的峰值以来,美元指数已经大幅下跌12%,这是自2011年以来连续9个月的最长跌势。三菱东京日联(MUFG Bank)首席货币策略师Minori Uchida表示,美国长期利率过低,无法支撑其经常账户赤字。“只要美国长期利率维持在这种非常低的水平,美元就会走弱。”




此前,美联储周三维持利率不变,并承诺未来将继续向金融市场注入资金,以对抗衰退,尽管在疫苗接种开始后,政策制定者对明年的展望有所改善。美联储重申了在经济复苏完成之前都将把指标隔夜利率维持在近零水平的承诺,并称现在还将把每月的政府债券购买计划与这一目标挂钩。


美联储就此结束了动荡一年的最后一次政策会议。在这一年里,美联储大幅降息,加大债券购买力度,并采取了其他非常规措施来缓解新冠大流行带来的经济打击。尽管这给2021年初的全球通货再膨胀希望增添更多动力,但无疑对美元构成了压力。




“全球通货再膨胀即将到来,”Merk Investments总裁兼首席投资官Axel Merk表示。他指出,投资者正在抛售美元,买入其他资产。Merk说,“这一直是我们的主题,而且还在加速发展。”


值得一提的是,历史上主要有三个大时间段美元指数低于90,分别是1978-1980年、1990-1997年和2003-2014年。这三个时间段对应着三场战争、国际油价波动、全球经济危机以及亚洲国家依次的经济高速增长。


尽管两年多前美元指数跌破90关口的过程颇为短暂,然而眼下,许多人已开始倾向于认为,又一个弱美元时代或许已经在路上!CMC Markets首席策略师Michael McCarthy表示,市场对明年经济增长的预期越来越好,作为避险资产的美元因此走低。“美元有可能会进一步下行。”


西太平洋银行经济学家则预计,美元的熊市趋势将在2021年延续,并预测美元指数将在2021年第一季度走向88。




☆数据利空再现!美国上周初请失业金人数意外上升至三个月来最高

从消息面看,隔夜美国就业数据的低迷表现,无疑加剧了美元指数的下行压力。美国劳工部周四公布的数据显示,美国上周首次失业救济金人数意外升至三个月来的最高水平,表明在新冠病例激增和更多企业关停的情况下,劳动力市场的复苏步履蹒跚。


截至12月12日的一周,首次申请州常规失业金人数增加了23000,至885000人。在未经调整的基础上,首次申请失业金人数下降了约21000。截至12月5日当周,持续申请州失业金的人数减少了273000,至551万。




该数字大致能反映领取州失业救济的人数,但不包括已经用尽救济金或通过联邦政府纾困计划获得失业援助金的数百万人。彭博调查的经济学家对首次申请失业金人数和经调整后持续申请失业金人数的预估中值分别为818000和570万。


大约45.5万人首次申请抗疫失业救济(PUA)项目,如果未能获得国会批准予以延期,该纾困项目将于本月晚些时候到期。截至11月28日的一周,持续申请PUA的人总计924万,较前一周增加约68.9万。


美国银行负责美国经济研究的Michelle Meyer表示,显然,申请失业金人数的增加对劳动力市场是一个令人不安的信号,尽管季节性因素可能会使这数据在一年中的这个时候更加不稳定。但综合各类信息看,种种迹象表明12月劳动力市场表现疲软。


从最新的首次申领失业金人数看,12月份美国劳动力市场可能较为惨淡。此前,本月初公布的美国11月份非农就业仅增加245000,不到10月新增就业的一半。分析人士指出,受季节性调整因素影响,周度首次申请失业救济数据可能在假日期间大幅波动。


☆呼之欲出!白宫认为能在48小时内达成新冠援助刺激协议

除了传统经济数据方面的利空外,隔夜市场对新财政刺激方案达成在望的预期,也对避险美元构成了打压。美国国会领导人及其幕僚们周四继续着手敲定一项近9000亿美元的新冠救助计划的细节,以期能在周五的截止期前公布。白宫一位发言人说,政府对协议即将达成持乐观态度。


了解谈判情况的人士称,该提案草案包括为个人提供600美元的现金发放、每周300美元的补充失业保险金、对小企业的援助以及为航空公司提供大约170亿美元。但是没有纳入对州和地方政府的援助以及对诉讼责任的保护,这两个问题阻碍了早先达成协议的努力。


参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔、众议院议长南希·佩洛西、参议院民主党领袖查克·舒默和众议院共和党领袖Kevin McCarthy直接参与了谈判,从而提升了援助法案可以迅速在参议院和众议院通过的前景。


国会领袖们计划将这项大流行病救助计划附加到1.4万亿美元的拨款法案上,后者将在截至9月30日的财年为联邦政府提供运作资金。该法案必须在周五前通过,以避免部分政府停摆,除非国会通过另一项临时拨款法案。


白宫发言人Ben Williamson称,总统特朗普对国会领导人将在48小时内达成新冠援助协议感到乐观。Williamson表示:“总统坚持必须在假期前向工人、家庭和小型企业提供救济。与国会领导人的对话正在进行中,我们对可以在接下来的24-48小时内达成协议感到乐观。”


特朗普稍早在一条有关疫苗发放的推文中也提到了国会的援助谈判,称“刺激政策谈判看起来非常好”。


☆股金银油铜全线飙涨!弱美元背景下全球资产大狂欢……

随着美元贬值叠加风险偏好情绪回暖,隔夜全球资产彻底掀起了一场大狂欢。美股、黄金、白银、原油、期铜等纷纷大涨,而不断刷新历史高位的比特币,则成为了其中最闪耀的明星。


美国股市三大股指周四收于纪录高位,因投资者对将出台新一轮新冠疫情刺激法案愈发乐观,帮助市场忽略了新冠大流行带来的经济压力迹象。GraniteShares研究主管Ryan Giannotto表示,“今日影响市场的题材就是刺激措施,以及对达成协议的预期。”




标普500指数、道琼斯工业指数、纳斯达克指数和小型股罗素2000指数均收于历史最高水平。道琼斯工业指数上涨148.83点或0.49%,收于30303.37点,标普500指数上涨0.58%或21.31点,收于3722.48点。纳斯达克指数连续第三天刷新纪录收盘高位,攀升0.84%,或106.56点,报至12,764.75点。罗素2000指数大涨近1.3%,报1,978点。


标普500指数的11个主要板块中,有9个板块上涨,其中涨幅最大的是自医疗健康、科技和房地产类股。目前,标普500指数在2020年迄今已大涨了约15%,尽管新冠疫情重创经济。


在贵金属市场上,现货金周四上涨1.1%,至每盎司1885.37美元,盘中稍早曾触及1895.81美元的一个月高位。美国黄金期货收涨1.7%,报每盎司1890.40美元。其他贵金属方面,白银上涨2.6%,至每盎司25.99美元。铂金上涨0.8%,至每盎司1042.76美元,钯金上涨0.2%,至每盎司2331.39美元。




“额外的刺激措施,加上美联储继续购买债券和资产,显然推高了金银价格,” High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。Meger补充称,新的经济刺激计划令美元承压,因会挹注更多资金。


国际油价周四同样大涨,触及九个月高位,因交易商对美国财政刺激协议的进展以及中国和印度创纪录的炼油需求持乐观态度。美元兑主要货币周四跌至两年半低点,使得以美元计价的原油对持有其他货币的买家来说更便宜。




布伦特原油期货结算价上涨42美分,至每桶51.50美元,盘中触及51.90美元的高点。美国原油期货上涨54美分,至每桶48.36美元,日高为48.59美元。这两大指标原油合约均触及3月初以来的最高水平。“亚洲在从新冠疫情复苏的过程中走在了前面,”Price Futures高级分析师Phil Flynn表示,“我们在亚洲看到的情况,引发人们预计在新的一年里,随着疫苗在美国推出,我们将看到原油需求快速增长。”


工业金属隔夜也不甘人后。铜价周四触及近八年高位,因全球铜库存下降,美联储承诺向市场注入更多资金,且本周美国国会有望就经济刺激计划达成一致的希望升温。伦敦金属交易所(LME)指标期铜上涨1%,至每吨7915.50美元,接近上周五触及的2013年2月以来最高7973.50美元。




“8000美元再次触手可及,”盛宝银行分析师Ole Hansen表示,“这是我们在各个市场看到的‘普遍涨势’持续的一部分。”不过他也表示,随着投机者涌入铜市,回调将会到来。“问题是什么时候。”


当然,若论近期金融市场涨幅榜上最耀眼的明星,显然非比特币莫属。比特币在周三首次突破2万美元大关后依旧势如破竹,周四连创新高,欧股盘中一度升破2.37万美元,较亚市早盘的日内低位涨超2500美元,百分比涨幅约12%,此后有所回落,美股收盘时处于2.27万到2.28万美元之间。




加密市场数据提供商CryptoCompare首席执行官查尔斯·海特坦言,当前比特币持续飙涨,是不同类型资产管理公司都将比特币纳入投资组合所产生的多米诺效应。


不过,随着比特币持续走高,也有一些持币者开始选择获利离场。“显然,不少持币者正担心比特币很可能高处不胜寒,因为来自欧美金融监管部门的从严监管,很可能令比特币价格波动性骤然加大,目前逢高落袋为安或许是最佳的选择。”有加密数字货币投资基金负责人指出。


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