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够嗨!A股涨完欧美股市接着涨 债王冈拉克却发出骇人警告……

发表时间: 2020-10-13 13:48:40

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似乎是沾染上了中国市场国庆中秋假期的“喜气”,欧美股市进入10月以来也普遍表现强势。周一在A股收盘后,欧美股市同样接力上涨。泛欧股指连续第三日上涨,华尔街主要股指则连续第四个交易日走高,其中纳斯达克100指数更是创下了4月以来的最大单日涨幅!

在月初还一度令投资者忐忑不安的“十月惊奇”,似乎正变为“十月惊喜”!


国庆长假结束后,A股连续大涨。上证指数自上周五大涨1.68%之后,周一再收放量长阳。截至收盘,上证指数收报3358.47点,涨2.64%;深证成指报13708.07点,涨3.15%;创业板指报2777.39点,涨3.91%。两市合计成交金额9714亿元,环比增近四成,显示增量资金稳步入场。


个股全线上扬。两市3794只股票上涨,下跌个股仅有161只。79只个股涨停。与此同时,节后两个交易日北向资金大举进场扫货,继上周五净买入超112亿元后,周一再度单边净买入135.1亿元,累计净买入近250亿元。其中沪股通净买入69.83亿元,深股通净买入65.27亿元。


而似乎是沾染上了中国市场国庆中秋假期的“喜气”,欧美股市进入10月以来也普遍表现强势。周一在A股收盘后,欧美股市同样接力上涨。泛欧股指连续第三日上涨,华尔街主要股指则连续第四个交易日走高,其中纳斯达克100指数更是创下了4月以来的最大单日涨幅!


在外汇和贵金属市场方面,由于美债因哥伦布日休市,隔夜行情交投略显清淡。美元指数周一基本持平,持于三周低位附近,因对疫情的担忧抑制了对美国可能出台新冠援助议案的乐观情绪。非美货币中,人民币出现下滑,中国央行之前将远期售汇外汇风险准备金率调降至零。离岸人民币兑美元跌0.76%。


金价隔夜则从三周高位回落,因市场预期美国冠状病毒救援计划的刺激力度可能不充分,削弱了黄金的吸引力。黄金是被用作对冲通胀风险的工具。现货金收报每盎司1921.95美元,盘中触及9月21日以来最高1932.96美元。美国黄金期货结算价上涨0.1%,报每盎司1928.90美元。


展望日内,随着美股财报季的正式开启,市场将聚焦于股市的乐观情绪是否还能进一步延续,尤其是在美国大选日益临近之际。值得一提的是,就在华尔街近来踌躇满志之际,债王冈拉克却再度颇为不合时宜地发出警告,预言美股市场将在不到18个月内崩盘,当下一次暴跌发生,美国就将成为全世界表现最差的市场!


☆A股涨完欧美股市接着涨!华尔街一片“欢声笑语”

美国华尔街股市周一收盘大幅走高,受助于预期美国将出台新一轮新冠救助计划、以及亚马逊、苹果和其他科技股在财报季开始前大涨。目前,标普500指数较9月2日触及的纪录收盘高位只低了约1%,几乎从上个月9%的大幅回调中恢复了过来。




其中,道琼斯工业指数周一上涨0.88%,收于28837.52点;标普500指数上涨1.64%,收于3534.22点;纳斯达克综合指数跳涨2.56%,报11876.26点。纳斯达克100指数上涨3.1%,报12088.11点,盘中一度升4.1%,创4月份来最大涨幅。


大型科技股再度成为了隔夜市场的领头羊。苹果跳涨6.4%,使其市值增加1280亿美元,周二苹果将举行活动,预计届时将发布最新款5G iPhone手机。“苹果今天跳涨。人们对苹果有些小兴奋,”Ldenburg Thalmann Asset Management首席执行官Phil Blancato表示,“在经济持续扩张的事实支持下,科技公司再次成为市场领跑者。”




亚马逊在10月13日和14日的年度会员日购物活动前也大涨4.8%,微软跳涨2.6%,扶助提振标普500信息科技股指数上涨2.7%。


周一的民调结果显示,民主党总统候选人的支持率领先特朗普10多个百分点。拜登的支持率平均为52.3%,特朗普为41.7%。拜登支持率较前一天的52.1%上升0.2个百分点。特朗普较前一日的41.8%下跌0.1个百分点。


随着民主党在下月总统大选中获胜的预期增强,投资者也越来越多地谈及拜登当选可能带来的好处,比如更大规模的基础设施支出和更少的全球贸易不确定性。


在欧洲市场,周一主要股指同样表现出色。投资者对中国经济稳步复苏和美国追加财政刺激持乐观态度,提振了股价。不过欧洲当地防疫力度加大,对疫情担忧增加,部分遏制了欧股涨势。泛欧股指连续第三日上涨。欧洲斯托克600指数周一收涨0.72%,创9月16日以来收盘新高,上周四和周五分别收创9月18日和9月17日以来新高。


斯托克600指数中,周一仅旅游与休闲、油气、银行和零售四个板块收跌,跌幅最大的旅游与休闲跌超0.6%,油气跌近0.4%,银行和零售跌逾0.1%。上涨的板块中,涨超1.8%的公用事业领涨,科技和汽车与零部件也都涨超1%,个人与家庭商品、房地产和施工与建材涨逾0.9%,涨幅最小的是涨0.01%的基础资源。


主要欧洲国家股指周一多数上涨,仅英股收跌,回吐上周五部分涨幅。西股几乎收平,止住上周五跌势。法股、德股和意股分别连涨三日、六日和八日,德股又创三周新高。


德国DAX 30指数收涨0.67%,创9月17日以来收盘新高,截至上周五连续两日收创9月18日以来新高,上周累涨2.85%。法国CAC 40指数收涨0.66%,上周累涨2.53%。英国富时100指数收跌0.25%,上周五收涨0.65%,上周累涨1.94%。意大利富时MIB指数收涨0.63%,上周累涨2.79%。西班牙IBEX 35指数微幅收涨0.1点,上周五收跌0.6%,但上周累涨2.9%。


☆美企财报季本周正式拉开序幕!投资者翘首以盼

从本周开始,美企第三季财报将密集出炉。大型银行首当其冲,摩根大通和花旗集团将在周二公布业绩。今年迄今,银行板块的表现远远不及大盘。银行业财报中的银行贷款损失准备金的变化、以及有关客户健康状况的评估,很可能揭示美国经济的持续紧张程度。


从整体来看,第三季财报可能再次显示冠状病毒疫情导致企业盈利同比下滑,尽管下滑幅度可能好于第二季。据FactSet截至上周五的调查数据显示,经济学家预计标准普尔500成分公司的每股收益合计比去年下降20.5%。


策略师称,整体而言,标普500指数成分股公司的季度财报有望超出分析师的谨慎预期,而且本财报季的超出幅度可能超过以往。不同于典型趋势的是,美国企业的业绩预估正面多于负面,而且近几周预期上调以反映更乐观看法。




不过,未来几周这是否足以支撑股市仍存在争议。


“过去10年我们很少看到获利预估在季度财报季之后上调,”National Securities驻纽约的首席市场策略师Art Hogan称。“这是一个很好的信号。这表明当前季度财报的表现很可能超出预期,”他说。“唯一的问题是,我们进入第四季之后,很多经济指标进入平台期。”他说,这可能令第四季指引承压,并掩盖一些好于预期的财报表现。


根据路孚特数据,在各板块当中,标普500指数能源板块的获利料较上年同期下降115%,预计降幅最大。路孚特数据显示,非必需消费品类股获利料同比锐降34%。该板块包括受抗疫封锁举措影响最大的一些企业,比如零售、旅行观光业的一些公司。分析师还预计,标普500指数权重板块科技股第三季获利同比仅降0.5%,为所有板块中最小降幅。


随着新冠感染病例继续增加,包括上周四公布的美国初请失业金数据在内,最近的一些数据凸显出就业市场复苏难以获得动能的观点。这个财报季还正赶上全美准备迎接11月3日的总统大选,选举日正好落在财报公布最密集周之一,再加上对于进一步财政刺激前景的关注,这些因素可能抢去财报消息的风头。


部分策略师指出,目前已经公布财报的公司并没有得到投资人的热烈响应,尽管它们的业绩远好于预期。“尽管业绩出色,但已经公布第三季财报的公司平均股价下跌1%,暗示投资人的要求要高得多,”瑞银策略师Keith Parker在报告中写道。


高盛分析师David Kostin在研报中表示:“在未来两个月,有关总统大选、疫苗进展,以及即将到来的第三季财报的新信息,将合流并对美股造成重大影响。但对于标普500指数基本面的恢复而言,疫苗进展比总统选举结果更重要。”


☆“泼冷水”的又来了!债王警告:美股将迎大崩盘

值得一提的是,就在华尔街近来踌躇满志之际,双线资本(DoubleLine Capital)创始人、有“债王”之称的冈拉克(Jeff Gundlach)在近日接受采访时,却再度颇为不合时宜地发出警告,分享了他对美国股市的悲观看法。


“在18个月内,(美国股市)将会遭遇重击。我认为,暂时来说你们应该避开美股。实际上,当下一次大崩盘发生时,我认为美国将成为表现最差的市场,这将与美元疲软有很大关系。”冈拉克说道。




“如果你想要持有美国股票,你就应该去持有那六只,同时还必须明白,自己如果一直持有下去,就可能会遭遇一场大屠杀……你必须让你的手指时刻不离退场按钮,只不过我觉得,这可能已经是仅存的赚钱机会了。”冈拉克建议投资者持有苹果、亚马逊和其他大科技股,哪怕这些股票作为市场近年来的推动者,价格已经上涨了很多。


“我认为,现在持有25%的黄金并不疯狂,而且不认为持有25%的现金是疯狂的。”冈拉克说道,并指出这两个风险规避的头寸可以构成“永久性投资组合”概念的一半,另外还有25%的股票和25%的债券。“目前而言,这是一种不错的投资。”他说道。“我认为,我们有着潜在结果可能非常分散的尾部风险,以至于你们真的需要有这种‘带刺’的资产配置概念。”


尽管许多华尔街专业人士都认为美国经济将会迎来“V型”复苏,但冈拉克则描绘出了一幅黯淡的经济图景。“我不认为人们完全了解未来几个月将有多少企业倒闭。”他说道,并补充称其有如此之多的店面关门感到震惊。“这样的事情还会更多,我认为这种形势真的会加速。我觉得,冬天会出现很大的问题。”


冈拉克表示,下一个在股市大赚一笔的“非常难得”的机会将在几年内到来。诀窍是,当有“便宜货”可供购买时,投资者要做好准备才行。“该做的就是等待这种交易。”他说道。“只要不坐在即将到来的过山车的第一个轮子上,那就会是一次相当愉快的经历。我现在只想保持非常低的风险。”


对于汇率,冈拉克指出,“我现在其实是在做多美元,尽管我对这一决定并不十分确信。这在未来五年里将会是不错的投资选项。”


可是从长期角度说来,冈拉克称自己是“非常,非常不看好美元”的,因为美国的预算赤字正在气球一样膨胀,高通胀前景呼之欲出,而他相信,通胀主题相关的交易将成为“未来若干年最重大的交易”。



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