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霸气!沙特放狠话叫板油市空头“四巫聚首日”需小心这群人……

发表时间: 2020-09-18 13:50:03

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油价周四上涨逾2%,盘中由跌转升,因欧佩克(OPEC)及其盟友表示,该产油国联盟将打击那些未能遵守减产协议的国家。与此同时,沙特方面更是放出狠话,警告原油投机者不要跟欧佩克对着干。

在美联储9月议息会议落下帷幕之后,诸多以美元计价的资产均维持了承压态势。尽管美联储此次决议的确释放了不少“鸽派”信号,但对“只闻其声、不见其行”愈发感到疲惫的市场却不涨反跌。


行情数据显示,美股周四再度收低,科技与金融股领跌。国际金价周四则更是跌至逾一周低点。外汇市场上,美元指数虽然尾盘小幅下跌,但盘中早些时候一度触及一周高位93.61。


有意思的是,在诸多以美元计价资产纷纷下行之际,近两日的油价表现却显得格外抢眼,而这显然与欧佩克+联合部长级监督委员会(JMMC)的召开不无关系。油价周四上涨逾2%,盘中由跌转升,因欧佩克(OPEC)及其盟友表示,该产油国联盟将打击那些未能遵守减产协议的国家。与此同时,沙特方面更是放出狠话,警告原油投机者不要跟欧佩克对着干。


展望日内,金融市场将迎来一个新的潜在风险点,那就是美股三季度的“四巫聚首日”。在这一天,美股四类金融衍生品,股指期货、股指期权、股票期货、股票期权同时到期。各大基金经理也会因此进行仓位调整,这往往会加剧美股的震荡。而在过去数月,随着更多散户投资者的涌入,此番“四巫聚首日”的市场波动很可能被进一步放大,投资者需要对此格外小心。




☆沙特“炮轰”拖后腿欧佩克+减产国 放狠话叫板油市空头!

北京时间9月17日晚间,欧佩克+联合部长级监督委员会召开。而在当天,沙特能源大臣、王子萨勒曼(Abdulaziz bin Salman)的多番言论,可谓震惊四座。


据悉,萨勒曼周四批评了没能完成联合减产协议目标的欧佩克+产油国,称他们没有遵守约定是以为这么做能“比市场还聪明”。




萨勒曼说,过去有很多次,一些国家都耍手段,企图超额产油,并隐瞒没有遵循约定的行为,但最后总是以失败告终。这种自以为比市场还聪明的尝试不会成功,而是会事与愿违。萨勒曼表示,对于那些近几个月未能达到约定减产目标的国家,欧佩克+将让他们在今年底以前达到减产目标,而不是必须在本月内符合减产限定。这意味着补偿性减产会持续更久。


萨勒曼并没有提到具体有哪些欧佩克+国家在故作聪明拖后腿。不过,此前,伊拉克、尼日利亚等协议减产国在5月、6月和7月的产量都超过了协议限定水平,欧佩克已经要求他们在本月底以前削减更多的产量,从而达到减产的目标水平。


据一份新闻稿草稿和一份内部报告显示,包括沙特和俄罗斯在内的主要产油国官员组成的小组并未建议对目前770万桶/日、约占全球需求8%的减产协议做出任何调整。


三位欧佩克的消息人士称,该小组向伊拉克、尼日利亚和阿联酋等协议执行不力的国家施压,要求它们加大减产力度,以补偿5-7月的超配额生产,同时将补偿性减产实施期从9月延长至12月底。


随后俄罗斯能源部长诺瓦克讲话,称新冠疫情对油市造成巨大打击,恢复至疫情前水平的道路并不顺畅。不过,欧佩克+减产协议的遵守率在协议第二阶段仍然很高,欧佩克+应该继续努力,争取高水平的减产执行率。


Rystad Energy石油市场主管Bjornar Tonhaugen表示,“尽管欧佩克+今天没有提议对当前的减产协议进行修改,但该联盟给人的印象是,它不会将问题掩盖起来。”


PVM Oil Associates的石油分析师Stephen Brennock则指出,欧佩克能否在油市成败年提供关键支持还有待观察,但可以确定的是,只要疫情还在持续,油市就需要继续再平衡。


值得一提的是,沙特方面此次除了“炮轰”拖后腿欧佩克+减产国,还放狠话叫板了油市空头。萨勒曼警告原油投机者不要跟欧佩克+对着干,希望在未来4个月内弥补减产协议的240万桶/日的缺口。沙特能源大臣表示,随着沙特国内原油消费的下降,出口将会增长。如有必要,欧佩克+可以“主动”调整2021年减产配额,而不必等到下一次大会。


对此有市场人士指出,沙特能源大臣的最新讲话已经明确暗示,他要打得油市空头“手忙脚乱”,国际油价隔夜因此再度上涨。欧佩克+声明显示,下一次联合技术委员会会议和联合部长级监督委员会会议将分别于10月15日和19日举行。




☆美联储决议后美股持续承压 “四巫聚首日”需小心散户投资者

在美联储决议后的次日,美国股市周四再度下跌,因科技股连续第二天下滑,且政府数据显示一周初请失业金人数居高不下。道琼斯工业指数收跌130.4点,或0.47%,报27901.98点;标普500指数收跌28.48点,或0.84%,报3357.01点;纳斯达克指数收跌140.19点,或1.27%,报10910.28点。


根据美国劳工部数据,截至9月12日当周的初请失业金人数为86万人,略高于预期85万人,前值上修至89.3万人。虽然失业数据连续第三周低于百万,但下降趋势显著放缓也是不争的事实。安联首席经济顾问Mohamed El-Erian第一时间点评数据称,劳动力市场的复苏仍在持续,但速率低于市场需要的水平和最快可能达到的程度。




Gorilla Trades公司创始人Ken Berman表示:“在美联储发布声明后,主要指数回落至其短期交易区间,证实多头仍未摆脱困境。尽管美联储的声明并不令人恐惧,但股票的反应却是下跌,科技行业跌幅尤其明显。”


StoneX全球市场策略分析师Yousef Abbasi也指出,对于美联储的“鸽派”论调市场开始呈现出疲态,虽然现在说对美联储政策失去信心还为时过早,但随着时间推移这一迹象值得持续关注。




对于股市投资者而言,在本周交易结束之前,无疑还将面临一道严峻考验,那就是今年的第三个“四巫聚首日”(美国市场每年3、6、9、12月的第三个星期五是衍生性金融产品的结算日期),在今年的前两个四巫聚首日中,标普500指数均收跌。


分析人士指出,鉴于近期火热的市场交投情绪,本周五或将有万亿级别美股指数和个股期权到期,美国市场届时可能迎来波动剧烈。这次四巫日的特别之处有两点:一是未平仓的看跌期权数量远超看涨期权;二是近期散户投资者的期权交易异常火热。


摩根大通市场流动专家Nick Panagirtzoglou表示,考虑到一些大型基金存在巨大“再平衡”敞口,估计约2000亿美元的股票将被迫出售,这些大型基金包括美国固定收益养老金基金、日本政府养老金投资基金和挪威石油基金。


散户投资者此前的踊跃入市,显然可能令今日的局面变得更为复杂,期权市场中的大量散户投资者会放大一切异常波动。最悲观的情况就是,如果“四巫日”当天出现一些抛盘,这些“缺乏判断力”的散户很可能就会跟风,导致美股再次大跌。当然,这只是一种悲观假设,但并非不可能。


对冲基金QVR Advisors首席投资官Benn Eifert也表示,一些大型投资者的交易行为可能会引发散户“跟风”,并导致其他人试图抢在它们之前进行交易。


投资公司Ndvr总裁Roni Israelov撰文称,2020年市场最明显的特征之一就是个股的期权交易量暴增。那些毫无经验的散户交易者只专注于股票价格是涨是跌,然后因此决定怎么买卖看涨或看跌期权,事实上哪有那么简单。这群散户投资者随时都可能发现自己已经陷入了大麻烦。


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