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巴里克黄金飙涨近12%!巴菲特“神助攻”下 金银展开新一轮攻势

发表时间: 2020-08-18 14:15:39

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作为全球最成功的投资人之一,“股神”巴菲特的一言一行都受到外界密切的关注,也被业内人士称作“奥马哈先知”。尽管过去一年,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司的业绩难言出彩,令市场一度质疑其是否“廉颇老矣”,然而,在上周末巴菲特二季度买入黄金股的新闻爆出后,周一最新的市场行情变化,依然证明了“股神”言行具有的巨大号召力!

作为全球最成功的投资人之一,“股神”巴菲特的一言一行都受到外界密切的关注,也被业内人士称作“奥马哈先知”。尽管过去一年,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司的业绩难言出彩,令市场一度质疑其是否“廉颇老矣”,然而,在上周末巴菲特二季度买入黄金股的新闻爆出后,周一最新的市场行情变化,依然证明了“股神”言行所具有的巨大号召力!


行情数据显示,巴里克黄金股价周一美股收盘大涨近12%,该公司是全球市值最高的金矿公司之一。




此前,伯克希尔哈撒韦公司当地时间上周五(14日)提交的13F文件显示,巴菲特在二季度唯一新建仓的个股就是巴里克黄金公司,共买入了2092万股,金额为5.64亿美元(折合人民币为39亿),占该公司已发行股份的1.2%。




众所周知,巴菲特是最著名的黄金空头之一。他曾在2000年的科技泡沫期间表示,黄金是他选择的最后几种对冲工具之一,他宁可持有一百英亩的内布达斯加州土地、一栋公寓或者一项指数基金,也不要黄金。因此,此次股神建仓黄金股的新闻轰动整个市场也不足为奇。


美国知名财经评论员Max Keiser称,“巴菲特抛售银行股、买入巴里克黄金是一场巨变,其重要性再怎么强调都不为过。他认为全球央行已经完全失去了控制;他们正在印刷数万亿美元,并杀死了法定货币。整个100万亿美元的全球基金业务刚刚被颠覆了。”


☆巴菲特“神助攻”下 金银展开新一轮攻势

在隔夜巴里克黄金股价飙升的同时,黄金和白银价格也双双展开新一轮攻势。其中,现货金周一攀升1.9%,至每盎司1981.41美元,盘中一度刷新达到近一周来的最高水平。美国黄金期货结算价上涨2.5%,至每盎司1998.70美元。




银价涨幅更为猛烈,纽约时段尾盘上涨近4%,至每盎司27.37美元。此外,铂金上涨1.5%,至每盎司950.03美元,钯金跃升4.1%,至每盎司2194.55美元。




分析人士指出,金价昨日再度走强,因美元走弱、美债收益率回落、以及巴菲特的伯克希尔哈撒韦购买主要金矿公司股份,提振了投资者的情绪。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“金价的大幅回落以及随后的走势,在相当程度上揭示了人们对贵金属的投机兴趣程度,”他补充称,巴菲特现在“持有黄金”正在提振市场人气。


“意识到他买进的是股票,而不是黄金商品本身,这确实为那些希望买进黄金但可能仍在观望的人提供了一个令人信服的理由,但正面的人气现在正帮助他们扣动扳机,”Ghali补充道。


黄金价格今年已飙升至历史新高。本月早些时候,金价一度突破每盎司2000美元,之后略有回落。在全球应对新冠疫情之际,华尔街将黄金视为避险投资。尽管伯克希尔并没有购买真正的黄金,但矿业公司的股价通常与大宗商品价格同步涨跌。


加拿大皇家银行财富管理董事总经理George Gero在接受Kitco News的电话采访时表示,上周的抛盘为金价创造了亟需的重新调整,金价正处于不可持续的涨势之中。他表示:“黄金市场已将部分热钱抽走,现在价值投资者开始关注。黄金仍然具有一切优势。”Gero仍看涨黄金,因美元继续难以找到动能,尽管国债收益率守在一个月高位附近。


花旗银行(Citibank)分析师也预计,0-3个月后金价将达到2100美元/盎司,6-12个月后将达到2300美元/盎司。他们指出,ETF投资者创纪录的资金流入(使美元贬值)和负的实际收益率是推动金价上涨的主要因素。


☆市场仍有谨慎声音:贵金属投资者不应过度解读?

当然,尽管隔夜巴菲特的“神助攻”再度助涨了贵金属市场的人气,但也有市场分析师警告投资者不要对这一举动做过度解读,因为它可能并没有反映出这位“奥马哈先知”的人气有明显转变。




Bannockburn Global Forex的首席市场策略师钱德勒(Marc Chandler)在周一的一份报告中表示,矿业行业“丰厚”的利润率是推动这一投资决定的原因。他表示:“投资者不应将金矿开采公司与金条混为一谈。”


钱德勒还表示,看涨黄金的人士还应注意伯克希尔哈撒韦对巴里克的押注与其持有的黄金总量。“伯克希尔哈撒韦的投资组合仍然被苹果公司(约44%)占据。巴里克黄金只占不到0.5%。”


投资黄金股和现货黄金最大的区别是,黄金股会向投资者支付股息。而且巴菲特投资的是一家盈利能力超强的黄金公司——巴里克。其黄金成本约为650-700美元/盎司,考虑到巴里克的所有运营成本,其黄金总成本约为920-970美元/盎司。而目前的黄金价格运行在2000美元/盎司下方。


近期,黄金交易所交易基金的投资者的做多热情似乎也有些动摇。由于债券收益率的上升和经济企稳迹象降低了黄金作为避风港的吸引力,该金属在8月初创下历史新高后,出现两个月来首周下跌。


黄金支持ETF的持仓量在连续20周增加后出现回落,20周连增为2006年以来最长。德国商业银行分析师Carsten Fritsch周一发布报告称,随着ETF投资者的兴趣降温,本周金价可能会继续盘整。




City Index分析师称,尽管金价稳步上涨,但尚未测试关键阻力位。除非金价能反弹至2015美元/盎司上方,否则仍将处于盘整阶段。


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