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美股昨夜大涨!最新美银基金经理调查:史上最拥挤交易出炉……

发表时间: 2020-07-15 14:01:25

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周二,备受不少交易员关注的最新美银基金经理月度调查出炉。最新调查发现,四分之三的基金经理表示做多美科技股成为“最拥挤交易”,并认为股市被高估了。这项调查于7月2日至9日进行,涉及210名基金经理,管理着6070亿美元的资产。

华尔街股市周二大涨,道指收高逾2%,因投资者买入能源和材料股,并摆脱了近期新病例急增的影响。标普500能源股、材料股和工业股跳涨逾2%,健保股、科技股和必需消费品股涨幅均超过1%。


截止当日收盘,道琼斯工业指数大涨2.13%,收报26642.59点;标普500指数上涨1.34%,至3197.52点。纳斯达克指数上涨0.94%,报10488.58点。



在周二盘前,摩根大通、花旗银行和富国银行均发布了本年度二季报。美国最大银行摩根大通当天上涨0.6%,此前该公司公布第二季盈利下降51%,但降幅小于预期。富国银行急挫4.6%,此前报告自2008年金融危机以来首次录得季度亏损。花旗下跌3.9%,此前报告季度盈利大幅下降。


标普500银行指数下跌1.2%,以上三家银行总计提留280亿美元的坏账拨备,以应对借款人受大流行打击给银行造成的损失。


自3月以来,华尔街股市已经收复了疫情导致的大部分跌幅,因为一系列货币和财政刺激措施以及乐观的经济数据提高了人们对大流行后经济迅速复苏的希望。不过,最近新病例创纪录以及实施新一轮商业限制措施,特别是在加利福尼亚州,再次引发了经济复苏的不确定性。阿拉巴马州、佛罗里达州和北卡罗来纳州周二报告单日病亡人数创纪录。


好消息是,最新疫苗方面的研发进展或许有望扶助市场人气。在周二盘后,美股期货仍在继续上涨。联邦研究人员称,在初步安全性试验中,Moderna Inc.研发的新冠疫苗在所有接受测试的患者体中均产生了新冠病毒抗体。


根据周二发表在《新英格兰医学杂志》上的结果,该疫苗产生的中和抗体与已康复患者产生抗体的中上水平相当。Moderna疫苗是潜在新冠疫苗中研发进度最多的之一。虽然产生中和抗体并不能证明疫苗有效,但这被看作是测试过程中重要的早期步骤。这份来自国家过敏与传染病研究所研究人员的报告称,大部分患者产生的副作用没有严重到需要排除进一步测试的程度。



Moderna Inc.还在政府网站发布最后阶段疫苗试验的详细信息,证实广受期待的试验仍有望在本月开始。Moderna在ClinicalTrials.gov刊登的公告中表示,该试验预计将于7月27日开始。试验将招募30000名高感染风险成年人,分别注射疫苗与安慰剂,评估两次注射mRNA-1273疫苗是否会让人们免于感染新冠病毒。


外汇市场方面,美元周二在北美交易时段下跌,因通胀预期略有上升,欧元受欧盟可能出台刺激方案的乐观情绪提振上涨。美元指数下跌0.29%,至96.27。


美国劳工部周二公布的一份报告显示,美国6月消费者物价指数(CPI)出现近八年来最大的反弹,结束了连续三个月的跌势,受汽油价格在今年前五个月下跌后急升12.3%推动。不过,分析师认为,通胀证据在CPI以外的指标中更好地体现出来。


投资者一直在购买美国通胀保值债券(TIPS),以对冲通胀风险。由于美国联邦储备理事会(FED)和财政部采取了大规模新冠疫情刺激措施,预计通胀率将会上升。自3月底以来,经通胀调整的10年期TIPS收益率一直为负,目前为负0.797%,接近历史低点。


法国巴黎银行北美外汇策略主管Daniel Katzive表示,“随着经济出现复苏萌芽,通胀预期已有所反弹,名义收益率受限,这使得实际收益率在负值区域越陷越深,增加了美元的危险。”



美元走软也部分归因于欧元走高,因市场寄望欧盟就一揽子救助计划达成一致,该计划将限制冠状病毒大流行对欧元区经济的损害。欧元兑美元上涨0.44%,至1.139美元。


Schamotta称,“市场的共识已经转向欧元,假设欧元区经济受到的损害会小一些,且一揽子大规模救助计划将会获得批准。"但他警告称,“历史经验表明,市场参与者不应对救助计划抱有过高期望。最终,它的规模可能会比目前提议的版本更小且效果更差。”


☆最新美银基金经理调查出炉

周二,备受不少交易员关注的最新美银基金经理月度调查出炉。最新调查发现,四分之三的基金经理表示做多美科技股成为“最拥挤交易”,并认为股市被高估了。这项调查于7月2日至9日进行,涉及210名基金经理,管理着6070亿美元的资产。


调查显示,有74%的策略师认为科技股和成长型股票成为“最拥挤交易”、这是“有史以来最多头的‘做多’”,为美银自2013年12月开始有调查以来的最高比例。



此外,有71%的的基金经理认为当前股市被高估,比例低于近期的近80%的水平。



绝大多数(72%)的基金经理预计全球经济增长将会强劲,为2014年以来的最高比例水平,但他们对经济复苏的力度和持续时间的信心较低。目前只有14%的基金经理认为经济复苏将呈V型反弹,而30%的人则看到W型复苏,高于6月份调查时的21%。预计U形复苏的基金经理的比例为44%,与上个月调查时持平。



尽管自三月份创纪录的抛售以来风险资产一直在上升,但“市场仍保持谨慎态度”,现金水平从4.7%上升至4.9%。



投资者目前已连续第四个月将第二波疫情视为最大的“尾部风险”,有52%的基金经理认为第二波新冠疫情的爆发是市场的最大风险。


资产配置方面,基金经理们仍然看多医疗保健板块、科技股和债券,看空能源、银行和工业板块。



对大宗商品的配置目前约为5个百分点,是2011年7月以来的最高水平。



在大规模的财政刺激计划的支持下,全球基金经理表示,欧元很便宜,他们正在寻求更多欧元和欧洲股票的机会。调查发现,欧洲股票敞口大幅增加。推动欧洲资产增长的因素包括欧洲在逐步重启经济上相对成功,以及欧盟提议的7500亿欧元复苏基金。




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